关于提请审议《2019年市本级预算和2018年新增债券项目调整方案》的议案

发布日期:2019-07-10 09:36:00  来源:预算科   【字体:        
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关于提请审议《2019年市本级预算和2018年新增债券项目调整方案》的议案(代拟稿) 

肇庆市人民政府 

    

  根据《预算法》和省债券转贷资金关于各地分别报同级人大调整预算的规定,综合考虑省今年下达我市新增地方政府债券转贷资金额度(共61.64亿元,其中,由市自行分配下达市直10.33亿元、肇庆新区4.55亿元、端州区7.4亿元、鼎湖区9.7亿元、高要区4.36亿元、四会市5.1亿元;由省直接分配下达广宁县2.18亿元、德庆县3.02亿元、封开县9.26亿元、怀集县5.74亿元);以及统筹财力弥补基本支出缺口、支持创新驱动发展、落实民生重点项目支出等因素,按照统筹兼顾、量入为出、收支平衡的原则,结合肇庆高新区、肇庆新区的来文申请,建议在今年1月17日市十三届人大第五次会议审议通过预算的基础上对市本级一般公共预算和政府性基金预算进行调整。同时,根据《关于各县市调整新增债券资金项目审批备案手续的通知》(粤财预〔2016〕506号)关于“在同一类下调整具体项目的,请你市(县、区)将项目调整情况报同级人大常委会批准后报省财政厅备案”的规定以及市政府常务会议纪要〔2018〕16号、市政府常务会议纪要〔2018〕19号和市府办呈批件办理表P2018-3251号市领导批示精神,建议对2018年新增债券部分项目进行调整,一并报市人大常委会批准,其中: 

  一、调整2019年市本级预算 

  (一)市本级一般公共预算。 

  市直拟调增转移性收入49,257万元;一般公共预算支出28,997万元,调整转移性支出20,260万元。调整后,市直一般公共预算总收支计划均为631,719万元,收支相抵无净结余(详见附件2) 

  肇庆高新区拟调增转移性收入8,568万元;一般公共预算支出11,385万元,调减转移性支出2,817万元。调整后,肇庆高新区一般公共预算总收支计划均为173,820万元,收支相抵无净结余(详见附件6)。 

  市直和肇庆高新区一般公共预算收支调整后,市本级一般公共预算总收入和总支出均为842,003万元,收支相抵无结余 

  (二)市本级政府性基金预算 

  市直调增转移性收入394,400万元(新增债券转贷收入);拟调增政府性基金预算支出98,800万元,调增转移性支出295,600万元,其中新增债券转贷支出291,100万元。调整后,市直政府性基金预算总收入计划为942,420万元,总支出计划为941,696万元,收支相抵结余724万元(详见附件4) 

  肇庆高新区调增政府性基金预算支出68万元,调增转移性支出5,000万元(调出资金)。调整后,肇庆新区政府性基金预算总收入计划为214,327万元,总支出计划为200,441万元,收支相抵结余13,886万元(详见附件6)。 

  肇庆新区调增转移性收入45,500万元(新增债券转贷收入);拟增政府性基金预算支出45,500万元。调整后,肇庆新区政府性基金预算总收支均为557,820万元,收支相抵无结余(详见附件7) 

  市直、肇庆高新区和肇庆新区政府性基金预算收支调整后,市本级政府性基金预算总收入1,659,067万元、总支出1,644,457万元,收支相抵后结余14,610万元 

  二、调整2018年新增债券项目 

  建议将原用于红棉路二桂干渠两侧用地收储项目的债券资金258.46万元调整用于东河滩地收储项目;将原用于东河滩地收储项目的债券资金调整370.7283万元用于三防抢险物资仓库用地收储项目。调整后,用于红棉路二桂干渠两侧用地收储项目的债券资金0元、用于东河滩地收储项目的债券资金为9629.2717万元、用于三防抢险物资仓库用地收储项目的债券资金为370.7283万元 

    

      附件:1. 2019年市本级预算和2018年新增债券项目调整方案 

            2.肇庆市市本级2019年一般公共预算收支调整总表 

            3.肇庆市市直2019年一般公共预算支出调整明细表 

            4.肇庆市市本级2019年政府性基金预算收支调整总表 

            5.肇庆市市直2019年政府性基金预算支调整明细表 

            6.肇庆高新区关于调整2019年财政预算收支计划的 

            7.肇庆新区关于调整2019年政府性基金预算的函 

            8.关于下达2019年第二批广东省新增债券转贷资金的通知(粤财金〔2019〕21号) 

            9.关于下达2019年5月广东省新增债券转贷资金的通知(粤财20198号) 

            10.关于各县市调整新增债券资金项目审批备案手续的通知(粤财预〔2016〕506号) 

    

    

    

    

    

    

    

  附件1: 

 

2019年市本级预算和2018年新增债券项目调整方案 

    

 

  一、预算调整原因及依据 

  (一)调整原因。 

  1.新增债券转贷资金的管理要求。 

  到目前为止,省今年下达我市新增地方政府债券转贷资金额度616,400万元(一般债券86,800万元,专项债券529,600万元),包括由市自行分配下达非省直管地区部分414,400万元,其中,安排市直103,300万元,转贷肇庆新区45,500万元、端州区74,000万亿元、鼎湖区97,000万元、高要区43,600万元、四会市51,000万元;由省直接分配下达省直管县部分202,000万元,其中广宁县21,800万元、德庆县30,200万元、封开县92,600万元、怀集县57,400万元。 

  经统计,按规定除直管县外我市的债券资金全部经市直转贷辖下县(市、区),市直债券转贷收入414,400万元。由于市直转贷新区债券的资金45,500万元,汇总到市本级时需对市直的转贷支出和新区的转贷收入45,500万元作抵销处理,抵销后市本级转贷收入为414,400万元,其中一般债券20,000万元,专项债券394,400万元)。 

  根据省相关文件要求,上述债券转贷资金收支分别纳入年度一般公共预算和政府性基金预算管理,并相应编列预算调整方案。 

  2018年新增债券项目在实施过程中,结合实际情况,其中红棉路二桂干渠两侧用地收储、东河滩地收储、三防抢险物资仓库用地收储等三个项目之间进行资金调整,根据省相关文件要求,应将项目调整情况报市人大常委会批准。 

  2.动用预算稳定调节基金根据《预算法》第六十七条关于预算调整的规定,市直动用预算稳定调节基金用于安排弥补基本支出缺口、消化挂账资金、原民办代课教师生活困难补助、根据省有关规定上解退役军人应急救助基金等,需相应调整一般公共预算总收支。 

  (二)调整依据。 

  1.根据《预算法》第六十七条规定,经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算,在执行中出现需要增加或者减少预算总支出的需调入(动用)预算稳定调节基金的、需要增加举借债务数额的,应进行预算调整。 

  2.根据《财政部关于印发<地方政府一般债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕154号)和《财政部关于印发<地方政府专项债务预算管理办法>的通知》(财预〔2016〕155号)规定增加举借一般和专项债务安排的支出应当列入预算调整方案,经本级政府同意后报本级人大常委会批准。 

  3.根据《关于各县市调整新增债券资金项目审批备案手续的通知》(粤财预〔2016〕506号)规定,在同一类下调整具体项目的,市(县、区)将项目调整情况报同级人大常委会批准后报省财政厅备案。 

  二、预算调整具体方案 

  (一)市本级一般公共预算。 

  1.市直一般公共预算。 

  收入调整:调增转移性收入49,257万元,其中调增动用预算稳定调节基金24,757万元,调增调入资金4,500万元,调增债务转贷收入20,000万元(详见附件2)。 

  支出调整:一般公共预算支出28,997万元,用于安排高新技术企业认定等奖补资金2,723万元为民惠民实事2,200万元、增加绩效考核奖及套改工资等14,000万元,原民办代课教师生活困难补助4,300万元,及其他民生重点项目支出5,774万元详见附件3);调增专项上解支出260万元,用于按照省有关规定上解退役军人应急救助基金;调增债务转贷支出20,000万元 

  调整后,市直一般公共预算收入计划290,006万元,加上转移性收入341,713万元,一般公共预算总收入为631,719万元;一般公共预算支出计划569,885万元,加上转移性支出61,834万元,一般公共预算总支出为631,719万元,收支相抵无净结余。 

  2.肇庆高新区一般公共预算。 

  收入调整:调增转移性收入8,568万元,其中,调增调入资金5,000万元,调减动用预算稳定调节基金97万元,调增上年结余3,665万元详见附件6)。 

  支出调整:调增一般公共预算支出11,385万元,主要用于人员经费及预留工作经费5,315万元、科技金融等专项1,000万元、扶持企业发展资金1,285万元、预备费100万元、上年结转项目支出3,665万元、债券发行费20万元;减安排预算稳定调节基金2,817万元。 

  调整后,肇庆高新区一般公共预算收入计划89,851万元,加上转移性收入83,969万元,一般公共预算总收入为173,820万元;一般公共预算支出计划166,547万元,加上转移性支出7,273万元,一般公共预算总支出为173,820万元,收支相抵无净结余。 

  市直和肇庆高新区一般公共预算收支调整后,市本级一般公共预算总收入和总支出均为842,003万元,收支相抵无结余(详见附件2) 

  (二)市本级政府性基金预算。 

  1.市直政府性基金预算。 

  收入调整:调增债务转贷收入394,400万元,全部是省下达的新增专项债券转贷收入(详见附件5)。 

  支出调整:一是政府性基金对应专项债务收入安排的支出103,300万元,全部为新增债券转贷资金用于安排怀集至阳江港高速公路怀集至郁南段(肇庆段)23,251万元、端州城区污水管网建设10,000万元、儿童公园建设10,000万元、肇庆至高明高速公路和佛山至肇庆高速公路10,000万元,及其他民生重点建设项目50,049万元(详见附件5);二调增债务转贷支出291,100万元,其中肇庆新区45,500万元、端州区54,000万元、鼎湖区97,000万元、高要区43,600万元、四会市51,000万元三是调减因债券下达本年预算无需安排的支出4,500万元,腾出资金如数调增调出资金用于平衡一般公共预算。 

  调整后,市直政府性基金预算收入计划532,409万元,加上上年结余2,645万元、补助收入2,966万元、上解收入10,000万元、债务转贷收入394,400万元,政府性基金预算总收入计划942,420万元;政府性基金预算支出计划505,466万元,加上补助支出9,630万元、调出资金135,500万元、转贷支出291,100万元,总支出计划941,696万元,收支相抵结余724万元。 

  2.肇庆新区政府性基金预算。 

  支出调整:调增政府性基金预算支出68万元,用于安排新型墙体基金退还;调增调出资金5,000万元用于平衡一般公共预算(详见附件6) 

  调整后,肇庆高新区政府性基金预算收入计划154,980万元,加上上年结59,347万元,政府性基金预算总收入为214,327万元;政府性基金预算支出计划195,441万元,加上调出资金5,000万元,总支出计划200,441万元,收支相抵结余13,886万元 

  3.肇庆新区政府性基金预算。 

  收入调整:调增转移性收入45,500万元,全部为新增债券转贷收入(详见附件7) 

  支出调整:调增政府性基金预算支出45,500万元,用于安排产业园区地块土地储备10,000万元广东肇庆工业园区(生态科技产业园片区)市政基础设施建设工程13,000万元核心区交通设施优化工程20,000万元、广佛肇城轨限速处应急抢险整治工程等2,500万元 

  调整后,肇庆新区政府性基金预算收入计划500,000万元,加上债务转贷收入45,500万元,上年结12,320万元,政府性基金预算总收入为557,820万元;政府性基金预算支出计划547,820万元,加上上解支出10,000万元,政府性基金预算总支出为557,820万元,收支相抵无结余 

  市直、肇庆高新区和肇庆新区政府性基金预算收支调整后,市本级政府性基金预算收入1,187,389万元,加上上年结余74,312万元、补助收入2,966万元、债务转贷收入394,400万元, 政府性基金预算总收入1,659,067万元;政府性基金预算支出1,248,727万元,加上补助支出9,630万元、调出资金140,500万元、债务转贷支出245,600万元,政府性基金预算总支出1,644,457万元;收支相抵后结余14,610万元(详见附件4) 

  4.其他事项。 

  市直政府性基金预算因省下达新增债券,将无需在本年预算自有财力安排的高速公路资本金支出等项目资金40,564万元,调整用于东湖公园维养经费129万元、水田购买指标9,000万元、公安监管医疗区建设200万元、重点项目支出31,235万元(详见附件5)。 

  三、2018年新增债券项目调整 

  将原用于红棉路二桂干渠两侧用地收储项目的债券资金258.46万元调整用于东河滩地收储项目;将原用于东河滩地收储项目的债券资金调整370.7283万元用于三防抢险物资仓库用地收储项目。调整后,用于红棉路二桂干渠两侧用地收储项目的债券资金0元、用于东河滩地收储项目的债券资金为9629.2717万元、用于三防抢险物资仓库用地收储项目的债券资金为370.7283万元 

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